公告送出日历：2025 年 01 月 16 日
基金称呼 天弘永利债券型证券投资基金
基金简称 天弘永利债券
基金主代码 420002
基金条约班师日 2008 年 04 月 18 日
基金惩办东说念主称呼 天弘基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息线路惩办办法》、《天弘
永利债券型证券投资基金基金条约》、《天弘永利债券
型证券投资基金招募讲明书》
收益分派基准日 2025 年 01 月 08 日
关联年度分成次数的 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
讲明
下属分级基金的基金 天 弘 永 利 天 弘 永 利 天 弘 永 利 天 弘 永 利 债
简称 债券 A 债券 B 债券 C 券E
下属分级基金的往来 420002 420102 009610 002794
代码
基准日下 1.2304 1.2356 1.1077 1.1391
属分级基
截至基准
金份额净
日下属分
值（单元：
级基金的
东说念主 民 币
联系方针
元 ）
基准日下 21，303，48 232，232，6 24，031，72 8，814，480.3
属分级基 7.23 57.19 7.03 1
金可供分
配 利 润
（单元：
东说念主 民 币
元）
截至基准 19，173，13 209，009，3 21，628，55 7，933，032.2
日下属分 8.51 91.48 4.33 8
级基金按
照基金合
同商定的
分成比例
野心的应
分派金额
（单元：
东说念主 民 币
元）
本次下属分级基金分 0.139 0.181 0.135 0.167
红决议（单元：元/10
份基金份额）
注:《天弘永利债券型证券投资基金基金条约》商定，本基金每次基金收益分派
比例不低于可分派收益的 90%。
职权登记日 2025 年 01 月 20 日
除息日 2025 年 01 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 01 月 21 日
分成对象 职权登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金
整体基金份额捏有东说念主。
红利再投资联系事项的 接受红利再投资样貌的投资者，其红利按 2025 年 01
讲明 月 20 日除息后的基金份额净值调度为基金份额，转
换后的基金份额将于 2025 年 01 月 21 日平直计入
其基金账户，2025 年 01 月 22 日起不错查询。
税收联系事项的讲明 把柄联系法律法例端正，基金向投资者分派的基金
收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费；接受红利再投资
样貌的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申
购用度。
注:接受现款分成样貌的投资者的红利款将于 2025 年 01 月 21 日自基金托管
账户划出。
益，职权登记日肯求赎回及调度转出本基金的基金份额享有本次分成职权。
行接受。未接受分成样貌的，则默许为现款分成。
红样貌。如需修改分成样貌的，需在职权登记日前一使命日往来时辰罢了前通过
销售机构办理变更手续，最终分成样貌以本基金注册登记机构证据的分成样貌为
准。投资者通过任一销售机构提交的本基金分成样貌变更肯求，只对投资者在该
销售机构指定往来账户下的基金份额灵验，不转换投资者在该销售机构其他往来
账户或其他销售机构基金份额的分成样貌。如投资者但愿变更该销售机构其他交
易账户或其他销售机构基金份额的分成样貌，需向各销售机构一一提交分成样貌
变更肯求。
时，注册登记机构则将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转
为基金份额。
金投资风险或耕作基金投资收益。若因分成导致基金净值调节至开动面值近邻，
在市集波动等身分影响下，基金净值仍有可能低于开动面值。
（1）本基金惩办东说念主网站：www.thfund.com.cn；客户处事电话：95046。
（2）销售处事机构：详见本基金官网列示。
特此公告。
天弘基金惩办有限公司
二〇二五年一月十六日
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